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作者:admin 2022-08-05 14:06 浏览

盘面简述

周一,A股震荡上行,创业板领涨。盘面上,电池、电子化学品、能源金属、汽车整车领涨,电子元件、电机、消费电子、半导体、化学制品、煤炭、光学光电子、酿酒等行业涨幅居前,风电、公用事业、房地产、电力、工程建设、铁路公路、工程机械、水泥建材、保险等行业跌幅居前;题材股方面,PCB、机器视觉、光刻胶、华为昇腾、华为欧拉、3D摄像头、动力电池回收、机器人概念、天基互联等领涨,汽车一体化压铸、租售同权、钒电池、抽水蓄能、培育钻石、刀片电池、光伏建筑一体化等跌幅居前。

热点板块

PCB概念大幅走强:广信材料、鹏鼎控股涨停,四会富仕、胜宏科技涨逾10%,东山精密、铜冠铜箔、兴森科技、奕东电子、中富电路等涨逾5%。

动力电池回收走强:南都电源20cm涨停,积成电子、迪生力涨停,芳源股份、光华科技、中伟股份、超越科技、华友钴业、骆驼股份等涨逾5%。

机器人概念掀起涨停潮:中大力德、国茂股份、光洋股份、鸣志电器、金奥博、远大智能、赛为智能、赛象科技等十余股涨停。

有色板块午后走强:斯瑞新材、银邦股份涨逾10%,天山铝业涨停,精艺股份、南山铝业、华峰铝业、心中将和等涨逾5%。

煤炭板块午后走强:兖矿能源、华阳股份、晋控煤业、山煤国际、郑州煤电、数学建模、美锦能源、陕西煤业等涨逾2%。

消息面

央行、银保监会:开展特定养老储蓄试点

中国银保监会和人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》明确,由工、农、中、建四家大型银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点,单家银行试点规模不超过100亿元,试点期限为一年。特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型,产品期限分为5年、10年、15年和20年四档,产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。

统计局:7月份制造业采购经理指数为49.0%

国家统计局:7月份,制造业采购经理指数为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%,比上月下降0.9和1.6个百分点,连续两个月位于扩张区间。总体上看,我国经济景气水平有所回落,恢复基础尚需稳固。

三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》

工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化碳排放强度明显下降。

巨丰观点

盘前判断:周末消息面总体偏暖:上周美股大幅上涨,大型科技股普涨;7月中国PMI指数重回荣枯线下方;央行、银保监会联合发文展开特定养老储蓄试点;商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施。预计A股将结束盘整,重拾升势。

A股三大指数集体低开,沪指开跌0.20%,深成指开跌0.19%,创业板指开跌0.29%。玻璃玻纤领涨,刀片电池、钒电池领跌。

开盘后,虚拟电厂、刀片电池、汽车芯片、IGBT概念、绿色电力、抽水蓄能等近期热门板回落明显,煤炭、酿酒、军工、机器人概念率先走强,随后消费电子、半导体板块大幅拉升,创业板指数从下跌1%到强势翻红,并在宁德时代等权重股带动下继续走强,涨幅超过2%。电力、房地产、风电、保险、工程建设等板块展开调整,拖累沪指表现。临近午盘,汽车板块反弹,带动沪指翻红。

午后,股指高位震荡整固,航运、煤炭、有色、汽车等周期行业大幅走强。从今日盘面看,光伏、储能、锂电、半导体及消费电子等成长板块以及煤炭、有色等周期股大幅拉升,市场呈现出成长与价值并重的局面,农业、房地产、电力等板块展开调整。北向资金开盘前50分钟净流出15亿,随后逐步回流,早盘净流入超20亿元,午后继续流入超10亿,总体看,北向资金对A股的影响依旧突出。

目前中报窗口期打开,7月15日之前没有进行业绩预告的公司,往往业绩波动在50%以内,市场将进入短暂的业绩静默期,题材股的表现值得期待,消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来,引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,存在技术性修复需求,个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。大盘调整期间,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。

[策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月1日提示继续逢低关注广发、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。]

[短线关注]

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001


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